以下為報告詳細內容（節選）：

 

　　第一章 項目總論

　　第一節 項目概況

　　一、項目名稱

　　江蘇省某國際學校項目

　　二、項目建設單位

　　三、項目建設性質

　　新建

　　四、項目地點

　　五、項目辦學特色

　　六、項目招生規模

　　項目教全校最大招生人數為***人，參考同類學校建設實際情況和本項目運營能力，暫考慮第一年招生人數占最大招生人數的比例為……

　　七、項目建設內容及規模

　　項目規劃用地面積**平方米(合**畝)，總建筑面積**平方米，計容建筑面積**平方米，容積率**，建筑密度**%，綠地率**%。具體技術經濟指標如下表所示：

　　圖表 1：項目建設技術經濟指標表

　　序號項目指標單位備注

　　1規劃用地面積

　　2總建筑面積

　　2.1地上建筑面積

　　2.2地下建筑面積

　　3計容建筑面積

　　4建筑基底面積

　　5容積率

　　6建筑密度

　　7綠地率

　　8出入口

　　9停車位

　　八、項目建設周期

　　項目計劃建設周期**年，從**至**。

　　九、項目總投資及資金來源

　　項目投資總額**萬元。其中，建筑工程費**萬元，設備費用**萬元，安裝工程費**萬元，工程建設其他費用**萬元，預備費用**萬元，建設期利息**萬元，鋪底流動資金**萬元。

　　項目總投資為**萬元，其中**萬元為銀行貸款，占比**%;剩余**萬元由企業自籌，占比**%。

　　第二節 主要經濟社會效益

　　一、項目經濟效益

　　二、項目社會效益

　　第三節 可行性研究報告編制依據、編制原則及研究范圍

　　一、編制依據

　　二、編制原則

　　三、研究范圍

 

　　第二章 項目建設單位概況

　　第一節 項目建設單位基本信息

　　第二節 項目建設單位介紹

　　第三節 項目合作單位

 

　　第三章 項目建設背景及必要性

　　第一節 項目建設背景

　　一、政策背景

　　1、《中國教育現代化2035》

　　2019年2月23日，中共中央、國務院印發了《中國教育現代化2035》，文件指出推進教育現代化的總體目標是：到2020年，全面實現“十三五”發展目標，教育總體實力和國際影響力顯著增強，勞動年齡人口平均受教育年限明顯增加，教育現代化取得重要進展，為全面建成小康社會作出重要貢獻。到2035年，總體實現教育現代化，邁入教育強國行列，推動我國成為學習大國、人力資源強國和人才強國，為到本世紀中葉建成富強民主文明和諧美麗的社會主義現代化強國奠定堅實基礎。

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　　2、《教育部2019年工作要點》

　　2019年2月22日，教育部發布《教育部2019年工作要點》，提出加快推進教育現代化。《教育部2019年工作要點》包括加大投入力度夯實教育發展基礎、培養德智體美勞全面發展的社會主義建設者和接班人、提升人民群眾教育獲得感、堅決破除制約教育事業發展的體制機制障礙、加強教師隊伍建設重提師道尊嚴、加強黨對教育工作的全面領導六大部分。其中涉及：

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　　二、經濟背景

　　1、我國經濟發展情況

　　近年來，在復雜的國際環境中，我國經濟保持較快的增長勢頭，為項目的建設提供良好的宏觀經濟環境。據國家統計局公布的數據顯示，全年國內生產總值990865億元，比上年增長6.1%。其中，第一產業增加值70467億元，增長3.1%;第二產業增加值386165億元，增長5.7%;第三產業增加值534233億元，增長6.9%。第一產業增加值占國內生產總值比重為7.1%，第二產業增加值比重為39.0%，第三產業增加值比重為53.9%。全年最終消費支出對國內生產總值增長的貢獻率為57.8%，資本形成總額的貢獻率為31.2%，貨物和服務凈出口的貢獻率為11.0%。人均國內生產總值70892元，比上年增長5.7%。國民總收入988458億元，比上年增長6.2%。全國萬元國內生產總值能耗比上年下降2.6%。全員勞動生產率為115009元/人，比上年提高6.2%。

　　圖表 2：2015-2019年國內生產總值及增速

　　三、社會背景

　　第二節 項目建設必要性

　　一、項目建設是發展教育事業，滿足***地區優質化、多元化教育需求的需要

　　教育是社會進步和經濟發展的動力和源泉。基礎教育是科教興國的奠基工程，對提高全民族素質、培養各級各類人才，促進社會主義現代化建設具有全局性、基礎性和先導性作用。保持教育適度超前發展，必須把基礎教育擺在優先地位并作為基礎設施建設和教育事業發展的重點領域，切實予以保障。

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　　二、項目建設是提高教育國際化意識，引領高品格教育發展的需要

　　三、項目建設可以促進教育國際化，提高國家未來競爭力

　　四、項目建設是促進區域教育信息化，帶動教育現代化的需要

 

　　第四章 項目市場分析

　　第一節 全國教育事業發展概況

　　2019年，我國教育系統加快推進教育現代化，建設教育強國，辦好人民滿意的教育，各級各類教育事業發展取得了新進展。全國共有各級各類學校53.01萬所，比上年增加1.13萬所，增長2.17%;各級各類學歷教育在校生2.82億人，比上年增加660.62萬人，增長2.40%;專任教師1732.03萬人，比上年增加59.18萬人，增長3.54%。

　　一、2019年學前教育發展迅速，毛入園率達到83.4%

　　2019年，全國共有幼兒園28.12萬所，比上年增加1.45萬所，增長5.44%。學前教育入園幼兒1688.23萬人;在園幼兒4713.88萬人，比上年增加57.46萬人，增長1.23%。學前教育毛入園率達到83.4%，比上年提高1.7個百分點。

　　圖表 3：學前教育在園幼兒和毛入園率

　　幼兒園教職工491.57萬人，比上年增加38.43萬人，增長8.48%;專任教師276.31萬人，比上年增加18.17萬人，增長7.04%。

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　　第二節 項目所在地區教育事業發展概況

　　一、江蘇省教育事業發展情況

　　根據2019年江蘇省國民經濟和社會發展統計公報，2019年江蘇省教育事業全面發展。全省共有普通高校142所。普通高等教育招生58.5萬人，在校生187.4萬人，畢業生48.9萬人;研究生教育招生7.4萬人，在校生21.5萬人，畢業生5.0萬人。高等教育毛入學率達60.2%，比上年提高3.3個百分點;高中階段教育毛入學率達99%以上。全省中等職業教育在校生62.2萬人(不含技工學校)。特殊教育學校招生0.3萬人，在校生1.9萬人。全省共有幼兒園7608所，比上年增加386所;在園幼兒253.9萬人，比上年減少1.7萬人。學前三年教育毛入園率達98%以上。

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　　第三節 國內民辦教育行業發展概況

　　第四節 國內國際學校教育行業發展情況

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　　第五章 項目選址分析

　　第一節 項目選址要求

　　一、生產要素分析

　　二、相關產業和支持產業分析

　　第二節 項目區位條件

　　一、地理環境

　　二、區位交通

　　三、經濟發展

　　四、基礎設施

　　第三節 項目選址合理性分析

 

　　第六章 項目教學方案設置

　　第一節 辦學定位及目標

　　一、辦學定位

　　二、辦學目標

　　第二節 學校生源范圍及班級設置

　　一、生源范圍

　　二、班級設置

　　圖表 4：項目全校合計班級設置及學生數量

　　階段年級班級數量(個)班級人數(人)總人數(人，最大值)類型

　　合計

　　第三節 課程設置

　　一、課程資源

　　二、課程規劃

　　第四節 辦學特色

　　第五節 師資來源及配置

　　一、師資來源

　　二、師資配置

　　第七章 建設內容與規模

　　第一節 項目建設指導思想與原則

　　第二節 項目建設內容與規模

 

　　第八章 工程建設方案

　　第一節 建設指導思想

　　第二節 項目總圖布置

　　一、總平面設計依據

　　二、總平面布置

　　三、道路交通

　　四、豎向布置

　　五、項目綠化

　　第三節 建筑設計

　　一、設計依據

　　二、主體建筑設計方案

　　第四節 結構設計

　　一、工程結構形式

　　二、結構設計依據

　　三、抗震設計及荷載

　　四、結構材料

　　五、結構選型

　　第五節 土建工程

　　一、設計原則

　　二、采用的標準及規范

　　三、建筑地基

　　四、施工能力

　　第六節 公輔工程

　　一、設計依據

　　二、電力

　　三、給排水

 

　　第九章 環境保護方案

　　第一節 執行標準及排放標準

　　第二節 主要污染源、污染物及防治措施

　　一、項目建設期環境保護

　　二、項目運營期環境保護

　　第三節 環境影響綜合評價

 

　　第十章 節能方案

　　第一節 用能標準和節能規范

　　第二節 項目能耗分析

　　一、主要能源消耗種類

　　1、電

　　項目電力消耗主要是：設備用電、照明及其他用電。項目區域內各類運營設施年耗電約**萬KWh。

　　圖表 5：項目用電量測算

　　序號名稱用電標準用電量日用電時長(h)用電天數年用電量(萬KWH)

　　標準單位數量單位

　　1主要設備

　　2照明及其他

　　3合計

　　2、水

　　項目消耗水主要是辦公生活及道路、綠化用水。本項目年耗水量為**萬噸。

　　圖表 6：項目用水量測算

　　序號名稱用水標準用水量最高日用水量(m3/d)用水天數年用水量(萬m3)

　　標準單位數量單位

　　1辦公生活用水

　　2道路澆灑及綠化用水

　　3未預見及漏損

　　4合計

　　二、項目所在地能源供應狀況分析

　　電力供應：本項目用電引自市政電網，可滿足本項目的用電需要。

　　水供應：由市政自來水管網提供，可滿足本項目用水需要。

　　從項目擬建地點的供應來看，項目水、電供應有保障，能源供應是可行、可靠的。

　　圖表 7：項目能耗指標表

　　序號能源消耗種類消耗量單位折標系數折標煤(噸)所占比例(%)

　　1電

　　2新水

　　合計等價值

　　當量值

　　第三節 主要節能措施

　　一、節電

　　二、節水

　　三、建筑節能

　　四、能源管理

 

　　第十一章 勞動安全、衛生及消防方案

　　第一節 設計依據

　　第二節 勞動保護

　　一、項目建設中必須遵守的基本規定

　　二、運營過程中的勞動安全衛生措施

　　第三節 消防設施及方案

　　一、設計標準及規程

　　二、建筑

　　三、給水消防

　　四、電氣消防

　　五、暖通、空調消防

　　第四節 防范措施

　　一、主要技術措施

　　二、主要管理措施

 

　　第十二章 項目組織管理及勞動定員

　　第一節 項目組織管理

　　一、組織機構

　　二、項目實施管理

　　三、資金與信息管理

　　第二節 項目建設后期及建成后運行管理

　　一、項目的后期管理

　　二、項目建成后管理

　　第三節 勞動定員和人員培訓

　　一、用人原則

　　二、勞動定員

 

　　第十三章 項目建設進度與招投標

　　第一節 項目施工組織措施

　　第二節 項目實施進度

　　第三節 招投標方案

　　一、招標依據

　　二、主要招標計劃

　　三、招標基本情況

 

　　第十四章 投資估算與資金籌措

　　第一節 投資估算依據和說明

　　一、估算范圍

　　本項目建設投資估算范圍主要包括：建筑工程費、設備購置及安裝費、工程建設其他費用、預備費、建設期利息及鋪底流動資金等。

　　二、估算依據

　　三、編制說明

　　第二節 工程費用估算

　　一、建筑工程費用

　　項目建筑工程主要是建筑物建設、道路硬化及綠化，項目建筑工程費為**萬元。

　　二、設備及工器具購置費用

　　生產設備按照設備生產廠家報價加運雜費用計算，項目設備及工器具購置費用**萬元。

　　三、安裝工程費用

　　第三節 工程建設其他費用估算

　　其他費用根據國家有關規定和當地實際情況，對建設單位管理費等按照有關規定計提，項目工程建設其他費用為***萬元，相關明細費用見下表。

　　圖表 8：其他費用明細

　　序號項目金額

　　1建設單位管理費

　　2可研報告編制及評估費

　　3環境影響評價費

　　4工程保險費

　　5招投標費用

　　6場地準備及臨時設施費

　　合計工程建設其他費用

　　第四節 預備費用估算

　　第五節 建設期利息

　　第六節 鋪底流動資金

　　第七節 項目總投資估算

　　第八節 資金籌措

 

　　第十五章 項目經濟效益分析

　　第一節 評價依據

　　一、遵循的有關法規

　　二、基礎數據和說明

　　第二節 營業收入估算

　　第三節 成本費用測算

　　一、原輔材料成本估算

　　二、外購燃料及動力費

　　三、工資及福利費

　　四、折舊及攤銷費

　　五、設備維修費

　　六、其他費用

　　七、利息支出

　　八、總成本費用估算

　　第四節 利潤及稅金測算

　　第五節 財務效益分析

　　一、財務凈現值FNPV

　　二、財務內部收益率FIRR

　　三、項目投資回收期Pt

　　第六節 項目不確定性分析

　　一、項目盈虧平衡分析

　　二、項目敏感性分析

　　第七節 項目貸款清償能力分析

　　一、利息備付率(ICR)

　　二、償債備付率(DSCR)

　　三、貸款償還期

　　第八節 財務評價結論

　　從經營數據看，本項目10年計算期內年均營業收入**萬元，年均凈利潤**萬元。項目運營期內各年度現金流入均大于現金流出，表示項目具有較好的盈利能力。

　　從財務指標看，項目稅后財務凈現值為**萬元，稅后財務內部收益率為**%，稅后靜態投資回收期為**年，稅后動態投資回收期為**年。項目各項財務指標基本處于較理想狀態，項目盈利能力良好。

　　從敏感性分析看，當面對項目實施過程中的建設投資、營業收入以及經營成本等不確定因素變化幅度達到10%時，項目收益情況均高于行業基準水平。表示項目具有較好的抗風險能力。

　　從貸款償還看，本項目貸款共計**萬元。從運營期第1年開始還款，可在運營期內全部償還銀行貸款。

　　因此，從財務角度評價，本項目是可行的。

　　圖表 9：財務指標匯總表

　　序號指標單位指標備注

　　1占地面積畝

　　2總投資萬元

　　2.1固定資產投資萬元

　　2.2鋪底流動資金萬元

　　3營業收入萬元 10年平均

　　4利潤總額萬元 10年平均

　　5凈利潤萬元 10年平均

　　6總成本費用萬元 10年平均

　　7上繳稅金萬元

　　7.1年上繳稅金及附加萬元 10年平均

　　7.2年上繳增值稅萬元 10年平均

　　7.3年上繳所得稅萬元 10年平均

　　8財務內部收益率% 稅前

　　% 稅后

　　9靜態投資回收期年 不含建設期，稅前

　　年 不含建設期，稅后

　　10動態投資回收期年 不含建設期，稅前

　　年 不含建設期，稅后

　　11財務凈現值萬元 稅前

　　萬元 稅后

　　12投資利潤率% 10年平均

　　13投資利稅率% 10年平均

　　14盈虧平衡點%

 

　　第十六章 項目社會效益分析

　　第一節 項目效益分析

　　第二節 社會效益

　　一、項目對群眾生活水平和生活質量的影響

　　二、項目對地區不同利益群體的影響

　　三、項目對當地就業增長、社會服務容量和城市化進程的影響

　　四、項目對提升城市品位的影響

　　五、項目的建設對區域內就業增長的影響

 

　　第十七章 風險因素識別與防控

　　第一節 項目開發過程中潛在的風險及防范

　　一、運作風險及防范

　　二、工程風險及防范

　　第二節 項目本身潛在的風險及防范

　　一、政策風險

　　二、市場風險

　　三、運營風險

　　四、不可抗力風險分析及控制

 

　　第十八章 可行性研究結論與建議

　　第一節 結論

　　第二節 建議

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