以下為報告詳細內容（節選）：

 

　　第一章 項目總論

　　第一節 項目概況

　　一、項目名稱

　　山東省某煉油廠項目

　　二、項目性質

　　新建

　　三、項目建設單位

　　四、項目建設地點

　　五、項目實施內容

　　六、項目建設內容與規模

　　項目規劃用地面積**平方米(合**畝)，總建筑面積**平方米……。具體技術經濟指標如下表所示：

　　圖表 1：項目建設技術經濟指標表

　　序號項目指標單位備注

　　1規劃用地面積

　　2總建筑面積

　　七、項目建設周期

　　項目計劃建設周期**年，從**至**。

　　八、項目總投資及資金來源

　　項目投資總額**萬元。其中，建筑工程費**萬元，設備費用**萬元，安裝工程費**萬元，工程建設其他費用**萬元，預備費用**萬元。

　　項目總投資為**萬元，其中**萬元為銀行貸款，占比**%;剩余**萬元由企業自籌，占比**%。

　　第二節 主要經濟社會效益

　　一、項目經濟效益

　　二、項目社會效益

　　第三節 可行性研究報告編制依據、編制原則及研究范圍

　　一、編制依據

　　二、編制原則

　　三、研究范圍

 

　　第二章 項目建設單位概況

　　第一節 項目建設單位基本信息

　　第二節 項目建設單位介紹

 

　　第三章 項目建設背景及必要性

　　第一節 項目建設背景

　　一、政策背景

　　1.進口原油使用權和非國營貿易進口方面取得實質性進展

　　2015年2月16日，國家發展改革委頒發了《關于進口原油使用管理有關問題的通知》，允許符合條件的企業申請使用進口原油。強調發揮市場在資源配置中的決定性作用;堅持優化結構，嚴格淘汰落后產能，促進煉油產業結構升級;鼓勵原油深加工等。國家商務部2015年7月23日發布了《關于原油加工企業申請非國營貿易進口資格有關工作的通知》，規定企業3年內無不良記錄即可取得資格。該項政策的落地，使得我國進口原油的主體格局進一步多元化。

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　　二、經濟背景

　　1、我國經濟發展情況

　　近年來，在復雜的國際環境中，我國經濟保持較快的增長勢頭，為項目的建設提供良好的宏觀經濟環境。據國家統計局公布的數據顯示，全年國內生產總值990865億元，比上年增長6.1%。其中，第一產業增加值70467億元，增長3.1%;第二產業增加值386165億元，增長5.7%;第三產業增加值534233億元，增長6.9%。第一產業增加值占國內生產總值比重為7.1%，第二產業增加值比重為39.0%，第三產業增加值比重為53.9%。全年最終消費支出對國內生產總值增長的貢獻率為57.8%，資本形成總額的貢獻率為31.2%，貨物和服務凈出口的貢獻率為11.0%。人均國內生產總值70892元，比上年增長5.7%。國民總收入988458億元，比上年增長6.2%。全國萬元國內生產總值能耗比上年下降2.6%。全員勞動生產率為115009元/人，比上年提高6.2%。

　　圖表 2：2015-2019年國內生產總值及增速

　　三、社會背景

　　四、行業背景

　　第二節 項目建設必要性

　　一、符合產業政策

　　隨著煉油行業需求進入低速發展階段，同時乙烯、丙烯和芳烴等基礎化工原料的當量消費量持續增長，對外依存度居高不下，煉化企業具備“減油增化”的結構調整的動力。此外，國家在政策導向方面也明確新建煉廠必須按照煉一體化布局建設，且原則上安排七大石化基地進行集中布局，對于民營企業則適當放開了市場準入門檻，一批按照“緊密一體化”標準建設的大型石化項目相繼落地，推動行業進入嶄新發展階段。

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　　二、煉化集中擴能

　　三、政策驅動

 

　　第四章 項目市場分析

　　第一節 煉油行業簡介

　　石油被稱作黑色的金子，是當今世界工業經濟的基礎能源，其產品形態多種多樣，早已滲透在交通運輸、合成材料、發電、供暖等眾多領域。與人類吃穿住用均息息相關。

　　圖表 3：石油原料及產品

　　煉油，又稱石油煉制，是以原油為基本原料，通過一系列煉制工藝，例如常減壓蒸餾、催化裂化、焦化、產品精制等，把原油加工成符合各種使用標準的多種石油產品，其中成品油是最主要產品。

　　第二節 全球煉油行業發展情況

　　一、煉油能力高位下行，煉廠平均規模保持穩定

　　近10年來，全球原油加工能力的發展總體呈上升趨勢，并于2018年達到峰值。2019年煉油能力約為49.07億噸/年，較最高峰減少0.6%。煉油能力的下降，一方面是由于經濟不確定性等不利因素對全行業的影響，另一方面是轉型升級、淘汰落后產能的需要，這從全球煉廠平均規模一直處于高位得以印證。

　　截至2019年年底，全球共有煉廠763座，較上年減少4座，但煉廠大型化趨勢明顯，平均規模為644萬噸/年，與上年保持一致，較2008年提升約18%。

　　圖表 4：全球煉油能力與煉廠數量

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　　二、亞太仍是世界煉油業重心,美歐煉油能力下降明顯

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　　第三節 中國煉油行業發展情況

　　第四節 煉油行業部分產品情況

　　第五節 煉油行業發展前景及趨勢

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　　第五章 項目選址分析

　　第一節 項目選址要求

　　一、生產要素分析

　　二、相關產業和支持產業分析

　　第二節 項目區位條件

　　一、地理環境

　　二、區位交通

　　三、經濟發展

　　四、基礎設施

　　第三節 項目選址合理性分析

 

　　第六章 建設內容與規模

　　第一節 項目建設指導思想和原則

　　第二節 項目建設內容與規模

 

　　第七章 主要產品及應用

　　第一節 主產品簡介

　　第二節 副產品簡介

　　第三節 項目產能設計

 

　　第八章 工藝技術方案

　　第一節 煉油工藝技術

　　第二節 工藝流程簡述

 

　　第九章 總圖布置、儲運、公用輔助工程

　　第一節 總圖布置

　　第二節 場內運輸

　　第三節 原油儲存工程

　　第四節 公用輔助工程

　　第五節 土建

　　第六節 監控中心

　　第十章 環境保護方案

　　第一節 執行標準及排放標準

　　第二節 主要污染源、污染物及防治措施

　　一、項目建設期環境保護

　　二、項目運營期環境保護

　　第三節 環境影響綜合評價

 

　　第十一章 節能方案

　　第一節 用能標準和節能規范

　　第二節 項目能耗分析

　　一、主要能源消耗種類

　　1、電

　　項目電力消耗主要是：設備用電、照明及其他用電。項目區域內各類運營設施年耗電約**萬KWh。

　　圖表 5：項目用電量測算

　　序號名稱用電標準用電量日用電時長(h)用電天數年用電量(萬KWH)

　　標準單位數量單位

　　1主要設備

　　2照明及其他

　　3合計

　　2、水

　　項目消耗水主要是辦公生活及道路、綠化用水。本項目年耗水量為**萬噸。

　　圖表 6：項目用水量測算

　　序號名稱用水標準用水量最高日用水量(m3/d)用水天數年用水量(萬m3)

　　標準單位數量單位

　　1辦公生活用水

　　2道路澆灑及綠化用水

　　3未預見及漏損

　　4合計

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　　二、項目所在地能源供應狀況分析

　　電力供應：本項目用電引自市政電網，可滿足本項目的用電需要。

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　　圖表 7：項目能耗指標表

　　序號能源消耗種類消耗量單位折標系數折標煤(噸)所占比例(%)

　　1電

　　2新水

　　合計等價值

　　當量值

　　第三節 主要節能措施

　　一、節電

　　二、節水

　　三、建筑節能

　　四、能源管理

 

　　第十二章 勞動安全、衛生及消防方案

　　第一節 設計依據

　　第二節 勞動保護

　　一、項目建設中必須遵守的基本規定

　　二、運營過程中的勞動安全衛生措施

　　第三節 消防設施及方案

　　一、設計標準及規程

　　二、建筑

　　三、給水消防

　　四、電氣消防

　　五、暖通、空調消防

　　第四節 防范措施

　　一、主要技術措施

　　二、主要管理措施

 

　　第十三章 項目組織管理及勞動定員

　　第一節 項目組織管理

　　一、組織機構

　　二、項目實施管理

　　三、資金與信息管理

　　第二節 項目建設后期及建成后運行管理

　　一、項目的后期管理

　　二、項目建成后管理

　　第三節 勞動定員和人員培訓

　　一、公司用人原則

　　二、勞動定員

　　第十四章 項目建設進度與招投標

　　第一節 項目施工組織措施

　　第二節 項目實施進度

　　第三節 招投標方案

　　一、招標依據

　　二、主要招標計劃

　　三、招標基本情況

 

　　第十五章 投資估算與資金籌措

　　第一節 投資估算依據和說明

　　一、估算范圍

　　本項目建設投資估算范圍主要包括：建筑工程費、設備購置及安裝費、工程建設其他費用、預備費、建設期利息及鋪底流動資金等。

　　二、估算依據

　　三、編制說明

　　第二節 工程費用估算

　　一、建筑工程費用

　　項目建筑工程費為**萬元。

　　二、設備及工器具購置費用

　　生產設備按照設備生產廠家報價加運雜費用計算，項目設備及工器具購置費用**萬元。

　　三、安裝工程費用

　　第三節 工程建設其他費用估算

　　其他費用根據國家有關規定和當地實際情況，對建設單位管理費等按照有關規定計提，項目工程建設其他費用為***萬元，相關明細費用見下表。

　　圖表 8：其他費用明細

　　序號項目金額

　　1建設單位管理費

　　2可研報告編制及評估費

　　3環境影響評價費

　　4工程保險費

　　5招投標費用

　　6場地準備及臨時設施費

　　合計工程建設其他費用

　　第四節 預備費用估算

　　第五節 建設期利息

　　第六節 鋪底流動資金

　　第七節 項目總投資估算

　　第八節 資金籌措

 

　　第十六章 項目經濟效益分析

　　第一節 評價依據

　　一、遵循的有關法規

　　二、基礎數據和說明

　　第二節 營業收入估算

　　第三節 成本費用測算

　　一、原輔材料成本估算

　　二、外購燃料及動力費

　　三、工資及福利費

　　四、折舊及攤銷費

　　五、設備維修費

　　六、其他費用

　　七、利息支出

　　八、總成本費用估算

　　第四節 利潤及稅金測算

　　第五節 財務效益分析

　　一、財務凈現值FNPV

　　二、財務內部收益率FIRR

　　三、項目投資回收期Pt

　　第六節 項目不確定性分析

　　一、項目盈虧平衡分析

　　二、項目敏感性分析

　　第七節 財務評價結論

　　從經營數據看，本項目10年計算期內年均營業收入**萬元，年均凈利潤**萬元。項目運營期內各年度現金流入均大于現金流出，表示項目具有較好的盈利能力。

　　從財務指標看，項目稅后財務凈現值為**萬元，稅后財務內部收益率為**%，稅后靜態投資回收期為**年，稅后動態投資回收期為**年。項目各項財務指標基本處于較理想狀態，項目盈利能力良好。

　　從敏感性分析看，當面對項目實施過程中的建設投資、營業收入以及經營成本等不確定因素變化幅度達到10%時，項目收益情況均高于行業基準水平。表示項目具有較好的抗風險能力。

　　因此，從財務角度評價，本項目是可行的。

　　圖表 9：財務指標匯總表

　　序號指標單位指標備注

　　1占地面積畝

　　2總投資萬元

　　2.1固定資產投資萬元

　　2.2鋪底流動資金萬元

　　3銷售收入萬元 10年平均

　　4利潤總額萬元 10年平均

　　5凈利潤萬元 10年平均

　　6總成本費用萬元 10年平均

　　7上繳稅金萬元

　　7.1年上繳稅金及附加萬元 10年平均

　　7.2年上繳增值稅萬元 10年平均

　　7.3年上繳所得稅萬元 10年平均

　　8財務內部收益率% 稅前

　　% 稅后

　　9靜態投資回收期年 不含建設期，稅前

　　年 不含建設期，稅后

　　10動態投資回收期年 不含建設期，稅前

　　年 不含建設期，稅后

　　11財務凈現值萬元 稅前

　　萬元 稅后

　　12投資利潤率% 10年平均

　　13投資利稅率% 10年平均

　　14盈虧平衡點%

 

　　第十七章 項目社會效益分析

　　第一節 項目效益分析

　　一、年創造產值與稅收

　　二、創造就業崗位

　　三、帶動產業集聚，推動上下游產業發展

　　第二節 社會效益

　　一、項目對群眾生活水平和生活質量的影響

　　二、項目對地區不同利益群體的影響

　　三、項目對當地就業增長、社會服務容量和城市化進程的影響

　　四、項目對提升城市品位的影響

　　五、項目的建設對區域內就業增長的影響

 

　　第十八章 風險因素識別與防控

　　第一節 項目開發過程中潛在的風險及防范

　　一、運作風險及防范

　　二、工程風險及防范

　　第二節 項目本身潛在的風險及防范

　　一、政策風險

　　二、市場風險

　　三、技術風險

　　四、不可抗力風險分析及控制

 

　　第十九章 可行性研究結論與建議

　　第一節 結論

　　第二節 建議

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