以下為報告詳細(xì)內(nèi)容（節(jié)選）：

　　第一章 申報單位及項目概況

　　1.1 項目申報單位概況

　　1.2 項目概況

　　1.2.1 項目建設(shè)背景

　　我國城市污水排放量在2000年為332億立方米，2013年為427億立方米，十幾年以來年均增長率約2%，中國城市污水排放量增長較為平緩，并未因城市人口增加和經(jīng)濟發(fā)展而有太大變化。而城市污水處理率在過去十年進步巨大，污水處理量由2000年的114億立方米增加到了2013年的381.9億立方米，污水處理率也相應(yīng)由2000年的34.25%大幅提高到了2013年的89.34%。

　　圖表 4：2009-2013城市污水處理廠處理能力和污水處理率

 

　　城市污水處理的投資近來亦呈高速增長的態(tài)勢，其中2009年、2010年為污水處理設(shè)施項目建設(shè)的高峰期，2011年開始有所回落，2009年至2011年城市污水處理相關(guān)投資均超過400億元。污水處理投資具有區(qū)域不平衡特點，項目投資仍然主要集中在浙江、江蘇、廣東等經(jīng)濟水平高，水資源豐富的沿海城市，東北和中西部地區(qū)項目投資較少，一些二線城市和中小城市的污水處理率仍較低。此外，隨著國家對環(huán)境保護的日益重視，污水處理的排放標(biāo)準(zhǔn)進一步提高，越來越多的水域排放執(zhí)行一級a排放標(biāo)準(zhǔn)，污水處理廠的提標(biāo)改造需求將進一步釋放，中國污水處理行業(yè)將會迎來更多的投資機會，投資總額還將不斷提高。

　　圖表 5：2008-2012我國污水處理和再生水固定資產(chǎn)投資額

 

　　根據(jù)《“十二五”全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》投資估算，“十二五”期間，全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃投資近4,300億元。其中，各類設(shè)施建設(shè)投資4,271億元，設(shè)施監(jiān)管能力建設(shè)投資27億元。設(shè)施建設(shè)投資中，包括完善和新建管網(wǎng)投資2,443億元，新增城鎮(zhèn)污水處理能力投資1,040億元，升級改造城鎮(zhèn)污水處理廠投資137億元，污泥處理處置設(shè)施建設(shè)投資347億元，以及再生水利用設(shè)施建設(shè)投資304億元。具體分配情況如下圖：

　　圖表 6：“十二五”全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃投資結(jié)構(gòu)

 

　　1.2.2 項目選址及用地

　　1.2.3 建設(shè)內(nèi)容及產(chǎn)品方案

　　項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)情況見下表：

　　圖表 8：項目用地規(guī)劃經(jīng)濟技術(shù)一覽表

 

　　1.2.4 工藝技術(shù)及設(shè)備方案

　　(一)產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程

　　1、工藝流程

　　(二)主要設(shè)備選型

　　圖表 10：項目設(shè)備清單

 

　　(三)原輔材料

　　1、水處理設(shè)備原輔材料

　　1.2.5 土建工程方案

　　1.2.6 配套工程方案

　　1.2.7 勞動安全衛(wèi)生與消防

　　1.2.8 組織機構(gòu)及勞動定員

　　項目建成后，擬采用董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，下設(shè)生產(chǎn)部、技術(shù)部、行政部等若干業(yè)務(wù)部門和職能部門。管理機構(gòu)實行責(zé)、權(quán)、力分明，責(zé)任落實到人，各部門分工、協(xié)作形成良性循環(huán)的管理機制：

　　1.2.9 項目實施進度

　　項目分兩期建設(shè)，一期建設(shè)周期為24個月，二期建設(shè)周期為18個月

　　項目擬用6個月時間完成前期準(zhǔn)備工作(包括編制項目立項報告、項目備案和辦理建設(shè)手續(xù))，用24個月時間完成建安工程及竣工驗收工作。項目實施進度表詳見下表。

　　圖表 18：項目實施進度計劃表

 

　　1.2.10 投資規(guī)模和資金籌措方案

　　第二章 發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)準(zhǔn)入分析

　　2.1 發(fā)展規(guī)劃分析

　　2.1.1 本項目符合《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要(2006-2020)》

　　黨的十六大從全面建設(shè)小康社會、加快推進社會主義現(xiàn)代化建設(shè)的全局出發(fā)，要求制定國家科學(xué)和技術(shù)長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃，2006年2月，國務(wù)院制定了《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要(2006-2020)》。本規(guī)劃綱要首次將水體污染控制與治理列入16個重大科技專項。本項目中的水處理和環(huán)保設(shè)備符合此規(guī)劃。

　　2.1.2 本項目符合《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》

　　“十二五”規(guī)劃綱要在“第九章 改造提升制造業(yè)”中提出“包裝行業(yè)要加快發(fā)展先進包裝裝備、包裝新材料和高端包裝制品”。“第二十四章 加大環(huán)境保護力度”中提出“以解決飲用水不安全和空氣、土壤污染等損害群眾健康的突出環(huán)境問題為重點，加強綜合治理，明顯改善環(huán)境質(zhì)量，加快建設(shè)城鎮(zhèn)生活污水、污泥、垃圾處理處置設(shè)施”。

　　本項目的飲料機械是一種包裝機械，水處理設(shè)備和環(huán)保設(shè)備可解決飲用水不安全等環(huán)境問題，故整體上本項目符合“十二五”規(guī)劃綱要。

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　　2.2 產(chǎn)業(yè)政策分析

　　在科學(xué)發(fā)展觀、建設(shè)“資源節(jié)約型、環(huán)境友好型”社會和建立“社會主義生態(tài)文明”、“建設(shè)美麗中國”等系列思想和觀念指導(dǎo)下，我國水污染防治和水資源保護的戰(zhàn)略地位不斷提升，政策力度不斷加大。近年來，國家相繼出臺的重要政策措施如下：

　　圖表 22：項目相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策

 

　　2.3 行業(yè)準(zhǔn)入分析

　　2.3.1 本項目符合《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2011年本)(修正)》

　　本項目中水處理和環(huán)保設(shè)備屬于國家發(fā)改委頒布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2011年本)(修正)》中鼓勵類“十四、機械”中“56.安全飲水設(shè)備：組合式一體化凈水器(處理量100～2500噸/小時)”和“污水防治技術(shù)設(shè)備：20萬噸/日城市污水處理成套裝備(除磷脫氮);污泥干燥焚燒技術(shù)裝備(減渣量90%以上);浸沒式膜生物反應(yīng)器(cod去除率90%以上);陶瓷真空過濾機(真空度：0.09～0.098兆帕，孔隙：0.2微米～20微米);中小城鎮(zhèn)一體化污水處理成套技術(shù)裝備;超生耦合法和生物膜法處理高濃度有機廢水技術(shù)裝備”。

　　本項目中飲料機械設(shè)備屬于國家發(fā)改委頒布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2011年本)(修正)》中鼓勵類“十九、輕工”中“15.二色及二色以上金屬板印刷、配套光固化(uv)、薄板覆膜和高速食品飲料罐加工及配套設(shè)備制造”。

　　故本項目建設(shè)符合國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，為國家所大力支持導(dǎo)向的項目。

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　　第三章 資源開發(fā)及綜合利用分析

　　3.1 資源開發(fā)方案

　　3.2 資源利用方案

　　3.3 資源節(jié)約措施

　　第四章 節(jié)能方案分析

　　4.1 設(shè)計依據(jù)

　　4.2 能耗指標(biāo)分析

　　1、能源消耗種類

　　項目主要能源消耗種類為：二次能源電力。

　　2、能源消耗結(jié)構(gòu)

　　4.3 主要節(jié)能措施分析

　　第五章 建設(shè)用地、征地及移民安置分析

　　5.1 項目選址及主要建設(shè)條件

　　5.2 土地利用合理性分析

　　根據(jù)國土資源部2008年1月31日發(fā)布的《工業(yè)項目建設(shè)用地控制指標(biāo)》(國土資發(fā)〔2008〕24號)，控制指標(biāo)中對專用設(shè)備制造業(yè)和沂南地區(qū)項目的容積率、地上建筑規(guī)模、建筑密度、綠地率等詳見下表：

　　圖表 27：地塊規(guī)劃指標(biāo)

 

　　5.3 征地及移民安置分析

　　第六章 環(huán)境和生態(tài)影響分析

　　6.1 設(shè)計依據(jù)及采用標(biāo)準(zhǔn)

　　6.2 環(huán)境現(xiàn)狀

　　6.3 項目建設(shè)期對環(huán)境的影響及保護措施

　　6.4 項目運營期對環(huán)境的影響及治理措施

　　6.5 地質(zhì)災(zāi)害影響分析

　　6.6 特殊環(huán)境影響

　　第七章 財務(wù)評價

　　7.1 經(jīng)濟費用效益或費用效果分析

　　7.1.1 項目投資估算

　　項目總投資為16200.00萬元，分兩期建設(shè)，其中一期總投資為13193.71萬元，二期總投資額為3006.29萬元。

　　圖表 34：項目總投資估算表

　　單位：萬元

 

　　7.1.2 財務(wù)效益分析

　　本項目財務(wù)基準(zhǔn)收益率取行業(yè)基準(zhǔn)收益率10%。

　　根據(jù)損益表，現(xiàn)金流量表，項目所得稅后凈現(xiàn)值內(nèi)部收益率測算表，可進一步測算出動態(tài)反映本項目盈利能力的凈現(xiàn)值npv、內(nèi)部收益率irr、項目動態(tài)全部投資回收期pt和投資利潤率等指標(biāo)。由表中結(jié)果可見：

　　1、凈現(xiàn)值npv

　　財務(wù)凈現(xiàn)值是指在方案的整個實施運行過程中，所有現(xiàn)金凈流入年份的現(xiàn)值之和與所有現(xiàn)金凈流出年份的現(xiàn)值之和的差額。

　　項目凈現(xiàn)值npv為：所得稅前= (1+i)-t= 12573.67萬元，所得稅后npv為= (1+i)-t= 7739.74萬元，均遠(yuǎn)大于零，說明該項目動態(tài)收益率超過了該行業(yè)應(yīng)達(dá)到的最低收益水平。

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　　7.1.4 項目盈虧平衡及敏感性分析

　　敏感性分析系指通過分析不確定性因素發(fā)生增減變化時，對財務(wù)或經(jīng)濟評價指標(biāo)的影響，找出敏感因素。

　　該項目作了全部投資的敏感性分析。考慮項目實施過程中一些不確定因素的變化，分別對銷售收入、經(jīng)營成本和建設(shè)投資作了提高5%和降低5%的單因素變化對財務(wù)內(nèi)部收益率、財務(wù)凈現(xiàn)值影響的敏感性分析，計算結(jié)果詳見下表。

　　圖表39：項目敏感性分析表

 

　　7.2 行業(yè)影響分析

　　對于水處理和環(huán)保設(shè)備行業(yè)，國內(nèi)污水處理領(lǐng)域的整體市場集中度有所提升，從而使競爭格局逐漸由分散向集中過渡。在市場整合的過程中，專有技術(shù)能力、全國性業(yè)務(wù)布局、服務(wù)品牌、運營能力等競爭優(yōu)勢對于企業(yè)能否鞏固市場地位并提升企業(yè)盈利水平顯得愈發(fā)重要。而在人居水處理領(lǐng)域，中國企業(yè)在人居水處理領(lǐng)域起步較晚，但近幾年隨著人們健康意識和消費水平的不斷提高，中國人居水處理行業(yè)快速發(fā)展，成為潛力巨大的市場。中國龐大的市場吸引著國內(nèi)外、行業(yè)內(nèi)外越來越多的參與者，使得行業(yè)競爭格局處于魚龍混雜的局面。消費者對于產(chǎn)品的選擇還處于比較盲目的階段，對產(chǎn)品的功能和品質(zhì)的判斷能力還比較薄弱。未來，隨著國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和制度的逐步完善，人居水處理設(shè)備的生產(chǎn)企業(yè)將面臨重新洗牌的格局，不達(dá)標(biāo)的企業(yè)將被淘汰出局，而資金實力雄厚、技術(shù)研發(fā)、成本控制、售后服務(wù)及長期營銷策劃等綜合管理能力強的企業(yè)將在競爭中取得優(yōu)勢地位。本項目的建設(shè)，對于促進行業(yè)良性競爭，提高行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量，將有積極的作用。

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　　7.3 區(qū)域經(jīng)濟影響分析

　　7.4 宏觀經(jīng)濟影響分析

　　第八章 社會效益分析

　　8.1 社會影響效果分析

　　8.1.1 影響區(qū)域內(nèi)受項目影響的機構(gòu)和人群的識別

　　1、對居民生活環(huán)境影響。本項目的建設(shè)和運行期間都采取了足夠的環(huán)境保護措施，基本消除了項目對居民生活環(huán)境的負(fù)面影響。

　　2、對當(dāng)?shù)鼐用袷杖氲挠绊憽ｍ椖康慕ㄔO(shè)實施，增加了對地區(qū)建設(shè)材料和勞動力的需求，提高地區(qū)國內(nèi)生產(chǎn)總值;項目投產(chǎn)后，將增加就業(yè)崗位，可以增加當(dāng)?shù)鼐用袷杖搿?/p>

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　　8.1.2 社會影響效果分析

　　1、對能源節(jié)約和生態(tài)環(huán)保的影響

　　目前，全世界都面臨兩大難題，一是能源枯竭，二是環(huán)境惡化。本項目的水處理設(shè)備和環(huán)保設(shè)備，對于凈化水質(zhì)，改善環(huán)境具有積極作用。

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　　8.2 社會適應(yīng)性分析

　　8.2.1 項目利益相關(guān)者分析

　　8.2.2 利益相關(guān)者參與項目方案

　　8.2.3 互適性分析

　　8.3 社會風(fēng)險及對策分析

　　8.3.1 政策性風(fēng)險分析及控制

　　本項目符合產(chǎn)業(yè)政策的要求，屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2011年本)(修正)》的鼓勵發(fā)展項目，政策法規(guī)風(fēng)險較小。但是如果國家大力發(fā)展該產(chǎn)業(yè)的政策有所調(diào)整，如：國家宏觀調(diào)控的行業(yè)范圍擴大，可能會給項目的經(jīng)營生產(chǎn)帶來不利影響。

　　防范措施：

　　密切注意國家宏觀經(jīng)濟政策、行業(yè)政策以及地方性法規(guī)的調(diào)整，增強對經(jīng)濟形勢和政策變化的預(yù)測、判斷和應(yīng)變能力，及時調(diào)整項目承建公司決策，避免和減少因政策變動對項目產(chǎn)生的不利影響。

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　　第九章 結(jié)論

　　9.1 本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策

　　本項目建設(shè)符合國家出臺的《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》、《“十二五”節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《全國城鎮(zhèn)供水設(shè)施改造與建設(shè)“十二五”規(guī)劃及2020年遠(yuǎn)景目標(biāo)》、《食品工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》等多項規(guī)劃，是《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2011年本)(修正)》中鼓勵類發(fā)展產(chǎn)業(yè)。

　　項目的建設(shè)符合國家法律法規(guī)、符合國家宏觀調(diào)控政策;符合國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、行業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn);符合城市總體規(guī)劃和土地利用總體規(guī)劃，地區(qū)布局合理;且合理開發(fā)并有效利用了資源，生態(tài)環(huán)境、自然均得到了有效保護;未影響我國經(jīng)濟安全，未對公眾利益特別是項目建設(shè)地的公眾利益產(chǎn)生重大不利影響。

　　9.2 項目產(chǎn)品市場前景良好

　　9.3 本項目財務(wù)評價良好

　　9.4 本項目建設(shè)單位具有較強的實力

 

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