以下為報告詳細內容（節選）：

　　第一章 申報單位及項目概況

　　1.1 項目申報單位概況

　　1.2 項目概況

　　1.2.1 項目建設背景

　　我國城市污水排放量在2000年為332億立方米，2013年為427億立方米，十幾年以來年均增長率約2%，中國城市污水排放量增長較為平緩，并未因城市人口增加和經濟發展而有太大變化。而城市污水處理率在過去十年進步巨大，污水處理量由2000年的114億立方米增加到了2013年的381.9億立方米，污水處理率也相應由2000年的34.25%大幅提高到了2013年的89.34%。

　　圖表 4：2009-2013城市污水處理廠處理能力和污水處理率

 

　　城市污水處理的投資近來亦呈高速增長的態勢，其中2009年、2010年為污水處理設施項目建設的高峰期，2011年開始有所回落，2009年至2011年城市污水處理相關投資均超過400億元。污水處理投資具有區域不平衡特點，項目投資仍然主要集中在浙江、江蘇、廣東等經濟水平高，水資源豐富的沿海城市，東北和中西部地區項目投資較少，一些二線城市和中小城市的污水處理率仍較低。此外，隨著國家對環境保護的日益重視，污水處理的排放標準進一步提高，越來越多的水域排放執行一級a排放標準，污水處理廠的提標改造需求將進一步釋放，中國污水處理行業將會迎來更多的投資機會，投資總額還將不斷提高。

　　圖表 5：2008-2012我國污水處理和再生水固定資產投資額

 

　　根據《“十二五”全國城鎮污水處理及再生利用設施建設規劃》投資估算，“十二五”期間，全國城鎮污水處理及再生利用設施建設規劃投資近4,300億元。其中，各類設施建設投資4,271億元，設施監管能力建設投資27億元。設施建設投資中，包括完善和新建管網投資2,443億元，新增城鎮污水處理能力投資1,040億元，升級改造城鎮污水處理廠投資137億元，污泥處理處置設施建設投資347億元，以及再生水利用設施建設投資304億元。具體分配情況如下圖：

　　圖表 6：“十二五”全國城鎮污水處理及再生利用設施建設規劃投資結構

 

　　1.2.2 項目選址及用地

　　1.2.3 建設內容及產品方案

　　項目主要技術經濟指標情況見下表：

　　圖表 8：項目用地規劃經濟技術一覽表

 

　　1.2.4 工藝技術及設備方案

　　(一)產品生產工藝流程

　　1、工藝流程

　　(二)主要設備選型

　　圖表 10：項目設備清單

 

　　(三)原輔材料

　　1、水處理設備原輔材料

　　1.2.5 土建工程方案

　　1.2.6 配套工程方案

　　1.2.7 勞動安全衛生與消防

　　1.2.8 組織機構及勞動定員

　　項目建成后，擬采用董事會領導下的總經理負責制，下設生產部、技術部、行政部等若干業務部門和職能部門。管理機構實行責、權、力分明，責任落實到人，各部門分工、協作形成良性循環的管理機制：

　　1.2.9 項目實施進度

　　項目分兩期建設，一期建設周期為24個月，二期建設周期為18個月

　　項目擬用6個月時間完成前期準備工作(包括編制項目立項報告、項目備案和辦理建設手續)，用24個月時間完成建安工程及竣工驗收工作。項目實施進度表詳見下表。

　　圖表 18：項目實施進度計劃表

 

　　1.2.10 投資規模和資金籌措方案

　　第二章 發展規劃、產業政策和行業準入分析

　　2.1 發展規劃分析

　　2.1.1 本項目符合《國家中長期科學和技術發展規劃綱要(2006-2020)》

　　黨的十六大從全面建設小康社會、加快推進社會主義現代化建設的全局出發，要求制定國家科學和技術長遠發展規劃，2006年2月，國務院制定了《國家中長期科學和技術發展規劃綱要(2006-2020)》。本規劃綱要首次將水體污染控制與治理列入16個重大科技專項。本項目中的水處理和環保設備符合此規劃。

　　2.1.2 本項目符合《國民經濟和社會發展第十二個五年規劃綱要》

　　“十二五”規劃綱要在“第九章 改造提升制造業”中提出“包裝行業要加快發展先進包裝裝備、包裝新材料和高端包裝制品”。“第二十四章 加大環境保護力度”中提出“以解決飲用水不安全和空氣、土壤污染等損害群眾健康的突出環境問題為重點，加強綜合治理，明顯改善環境質量，加快建設城鎮生活污水、污泥、垃圾處理處置設施”。

　　本項目的飲料機械是一種包裝機械，水處理設備和環保設備可解決飲用水不安全等環境問題，故整體上本項目符合“十二五”規劃綱要。

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　　2.2 產業政策分析

　　在科學發展觀、建設“資源節約型、環境友好型”社會和建立“社會主義生態文明”、“建設美麗中國”等系列思想和觀念指導下，我國水污染防治和水資源保護的戰略地位不斷提升，政策力度不斷加大。近年來，國家相繼出臺的重要政策措施如下：

　　圖表 22：項目相關產業政策

 

　　2.3 行業準入分析

　　2.3.1 本項目符合《產業結構調整指導目錄(2011年本)(修正)》

　　本項目中水處理和環保設備屬于國家發改委頒布的《產業結構調整指導目錄(2011年本)(修正)》中鼓勵類“十四、機械”中“56.安全飲水設備：組合式一體化凈水器(處理量100～2500噸/小時)”和“污水防治技術設備：20萬噸/日城市污水處理成套裝備(除磷脫氮);污泥干燥焚燒技術裝備(減渣量90%以上);浸沒式膜生物反應器(cod去除率90%以上);陶瓷真空過濾機(真空度：0.09～0.098兆帕，孔隙：0.2微米～20微米);中小城鎮一體化污水處理成套技術裝備;超生耦合法和生物膜法處理高濃度有機廢水技術裝備”。

　　本項目中飲料機械設備屬于國家發改委頒布的《產業結構調整指導目錄(2011年本)(修正)》中鼓勵類“十九、輕工”中“15.二色及二色以上金屬板印刷、配套光固化(uv)、薄板覆膜和高速食品飲料罐加工及配套設備制造”。

　　故本項目建設符合國家相關產業政策，為國家所大力支持導向的項目。

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　　第三章 資源開發及綜合利用分析

　　3.1 資源開發方案

　　3.2 資源利用方案

　　3.3 資源節約措施

　　第四章 節能方案分析

　　4.1 設計依據

　　4.2 能耗指標分析

　　1、能源消耗種類

　　項目主要能源消耗種類為：二次能源電力。

　　2、能源消耗結構

　　4.3 主要節能措施分析

　　第五章 建設用地、征地及移民安置分析

　　5.1 項目選址及主要建設條件

　　5.2 土地利用合理性分析

　　根據國土資源部2008年1月31日發布的《工業項目建設用地控制指標》(國土資發〔2008〕24號)，控制指標中對專用設備制造業和沂南地區項目的容積率、地上建筑規模、建筑密度、綠地率等詳見下表：

　　圖表 27：地塊規劃指標

 

　　5.3 征地及移民安置分析

　　第六章 環境和生態影響分析

　　6.1 設計依據及采用標準

　　6.2 環境現狀

　　6.3 項目建設期對環境的影響及保護措施

　　6.4 項目運營期對環境的影響及治理措施

　　6.5 地質災害影響分析

　　6.6 特殊環境影響

　　第七章 財務評價

　　7.1 經濟費用效益或費用效果分析

　　7.1.1 項目投資估算

　　項目總投資為16200.00萬元，分兩期建設，其中一期總投資為13193.71萬元，二期總投資額為3006.29萬元。

　　圖表 34：項目總投資估算表

　　單位：萬元

 

　　7.1.2 財務效益分析

　　本項目財務基準收益率取行業基準收益率10%。

　　根據損益表，現金流量表，項目所得稅后凈現值內部收益率測算表，可進一步測算出動態反映本項目盈利能力的凈現值npv、內部收益率irr、項目動態全部投資回收期pt和投資利潤率等指標。由表中結果可見：

　　1、凈現值npv

　　財務凈現值是指在方案的整個實施運行過程中，所有現金凈流入年份的現值之和與所有現金凈流出年份的現值之和的差額。

　　項目凈現值npv為：所得稅前= (1+i)-t= 12573.67萬元，所得稅后npv為= (1+i)-t= 7739.74萬元，均遠大于零，說明該項目動態收益率超過了該行業應達到的最低收益水平。

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　　7.1.4 項目盈虧平衡及敏感性分析

　　敏感性分析系指通過分析不確定性因素發生增減變化時，對財務或經濟評價指標的影響，找出敏感因素。

　　該項目作了全部投資的敏感性分析。考慮項目實施過程中一些不確定因素的變化，分別對銷售收入、經營成本和建設投資作了提高5%和降低5%的單因素變化對財務內部收益率、財務凈現值影響的敏感性分析，計算結果詳見下表。

　　圖表39：項目敏感性分析表

 

　　7.2 行業影響分析

　　對于水處理和環保設備行業，國內污水處理領域的整體市場集中度有所提升，從而使競爭格局逐漸由分散向集中過渡。在市場整合的過程中，專有技術能力、全國性業務布局、服務品牌、運營能力等競爭優勢對于企業能否鞏固市場地位并提升企業盈利水平顯得愈發重要。而在人居水處理領域，中國企業在人居水處理領域起步較晚，但近幾年隨著人們健康意識和消費水平的不斷提高，中國人居水處理行業快速發展，成為潛力巨大的市場。中國龐大的市場吸引著國內外、行業內外越來越多的參與者，使得行業競爭格局處于魚龍混雜的局面。消費者對于產品的選擇還處于比較盲目的階段，對產品的功能和品質的判斷能力還比較薄弱。未來，隨著國家有關標準和制度的逐步完善，人居水處理設備的生產企業將面臨重新洗牌的格局，不達標的企業將被淘汰出局，而資金實力雄厚、技術研發、成本控制、售后服務及長期營銷策劃等綜合管理能力強的企業將在競爭中取得優勢地位。本項目的建設，對于促進行業良性競爭，提高行業產品質量，將有積極的作用。

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　　7.3 區域經濟影響分析

　　7.4 宏觀經濟影響分析

　　第八章 社會效益分析

　　8.1 社會影響效果分析

　　8.1.1 影響區域內受項目影響的機構和人群的識別

　　1、對居民生活環境影響。本項目的建設和運行期間都采取了足夠的環境保護措施，基本消除了項目對居民生活環境的負面影響。

　　2、對當地居民收入的影響。項目的建設實施，增加了對地區建設材料和勞動力的需求，提高地區國內生產總值;項目投產后，將增加就業崗位，可以增加當地居民收入。

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　　8.1.2 社會影響效果分析

　　1、對能源節約和生態環保的影響

　　目前，全世界都面臨兩大難題，一是能源枯竭，二是環境惡化。本項目的水處理設備和環保設備，對于凈化水質，改善環境具有積極作用。

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　　8.2 社會適應性分析

　　8.2.1 項目利益相關者分析

　　8.2.2 利益相關者參與項目方案

　　8.2.3 互適性分析

　　8.3 社會風險及對策分析

　　8.3.1 政策性風險分析及控制

　　本項目符合產業政策的要求，屬于《產業結構調整指導目錄(2011年本)(修正)》的鼓勵發展項目，政策法規風險較小。但是如果國家大力發展該產業的政策有所調整，如：國家宏觀調控的行業范圍擴大，可能會給項目的經營生產帶來不利影響。

　　防范措施：

　　密切注意國家宏觀經濟政策、行業政策以及地方性法規的調整，增強對經濟形勢和政策變化的預測、判斷和應變能力，及時調整項目承建公司決策，避免和減少因政策變動對項目產生的不利影響。

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　　第九章 結論

　　9.1 本項目符合國家產業政策

　　本項目建設符合國家出臺的《國民經濟和社會發展第十二個五年規劃綱要》、《“十二五”節能環保產業發展規劃》、《全國城鎮供水設施改造與建設“十二五”規劃及2020年遠景目標》、《食品工業“十二五”發展規劃》等多項規劃，是《產業結構調整指導目錄(2011年本)(修正)》中鼓勵類發展產業。

　　項目的建設符合國家法律法規、符合國家宏觀調控政策;符合國民經濟和社會發展規劃、行業規劃、產業政策、行業準入標準;符合城市總體規劃和土地利用總體規劃，地區布局合理;且合理開發并有效利用了資源，生態環境、自然均得到了有效保護;未影響我國經濟安全，未對公眾利益特別是項目建設地的公眾利益產生重大不利影響。

　　9.2 項目產品市場前景良好

　　9.3 本項目財務評價良好

　　9.4 本項目建設單位具有較強的實力

 

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